;Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;PAGINA :;;;;1;;;DE;3;; ;;;;;;;;;;;Informacion de Oficio;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;FECHA :;;;;;5/05/2025;;;;; ; Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 9 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;HORA :;;;;;16:28.48 ;;;;; ; Cuentas de Tesoreria Nacional en el Banco de Guatemala y Bancos del Sistema;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;REPORTE:;;;;R00815965.rpt;;;;;; ;Expresado en Quetzales;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; EJERCICIO:;;;2025;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; BANCO;;;;CUENTA;;;;;;;;;;"SALDO ANTERIOR (1)";;;;;;"MONTO DEBITO (2)";;;"MONTO CREDITO (3)";;;;"NUEVO SALDO (4)";;;;;"VARIACIÓN (5) = (2) - (3)";;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; BANCO DE GUATEMALA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;FDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD / APOYO AL PROG DE RECONSTRUC CON TRANSFORMACION POST STAN EN GUATE FASE II-COOPERACION JTA DE ANDALUCIA/TES NAC;;;;;;;;;;;;;0.56;;;;0.00;;;;;0.00;;;0.56;;;;0.00;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;CUENTA UNICA DE DONACIONES-TES.NAC.-EUROS;;;;;;;;;;;;;3,886,519.44;;;;1,717,397.22;;;;;555,148.28;;;2,724,270.50;;;;1,162,248.94;;;;;;;; ;;;CUENTA UNICA DE PRESTAMOS-TES-NAC-QUETZALES;;;;;;;;;;;;;193,367,365.51;;;;147,892,224.72;;;;;1,931,187,606.35;;;1,976,662,747.14;;;;-1,783,295,381.63;;;;;;;; ;;;CUENTA UNICA DE DONACIONES-TES.NAC-QUETZALES;;;;;;;;;;;;;17,284,305.95;;;;232,762.38;;;;;230,829.90;;;17,282,373.47;;;;1,932.48;;;;;;;; ;;;GOBIERNO DE LA REPUBLICA FONDO COMUN-CUENTA UNICA NACIONAL;;;;;;;;;;;;;12,189,293,023.28;;;;40,530,830,008.21;;;;;40,183,130,832.00;;;11,841,593,847.07;;;;347,699,176.21;;;;;;;; ;;;FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD/APOYO AL PROGRAMA DE RECONSTRUCCION POST STAN EN GUATEMALA FASE I-COOP JTA DE ANDALUCIA/TES NAC;;;;;;;;;;;;;0.96;;;;0.00;;;;;0.00;;;0.96;;;;0.00;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;CUENTA UNICA CANJE DE DEUDA;;;;;;;;;;;;;34,807.94;;;;34,807.94;;;;;0.00;;;0.00;;;;34,807.94;;;;;;;; ;;;GOB.REP.FDO.COMUN INGRESOS PRIVATIVOS TES. NAC.;;;;;;;;;;;;;2,580,550,545.16;;;;384,218,707.20;;;;;557,104,078.49;;;2,753,435,916.45;;;;-172,885,371.29;;;;;;;; ;;;FONDO DE AMORTIZACION EN US DOLARES/TESORERIA NACIONAL;;;;;;;;;;;;;0.00;;;;0.00;;;;;0.00;;;0.00;;;;0.00;;;;;;;; ;;;"DESINCORPORACION DE ACTIVOS ""EEGSA"" TESORERIA NACIONAL";;;;;;;;;;;;;2,234,308.40;;;;0.00;;;;;0.00;;;2,234,308.40;;;;0.00;;;;;;;; ;;;DISPONIBILIDAD FONDOS AMORTIZACION DEL GOBIERNO;;;;;;;;;;;;;194,362,891.46;;;;4,288,296,793.17;;;;;4,740,000,000.00;;;646,066,098.29;;;;-451,703,206.83;;;;;;;; ;;;CUENTA UNICA DE DONACIONES-TES.NAC-DOLARES;;;;;;;;;;;;;4,129,675.66;;;;52,817,400.60;;;;;52,539,257.51;;;3,851,532.57;;;;278,143.09;;;;;;;; ;;;CERTIFICADOS-BONOS-PAZ.TES.NAC;;;;;;;;;;;;;9,486,688.96;;;;0.00;;;;;0.00;;;9,486,688.96;;;;0.00;;;;;;;; ;;;PROYECTO DE DESARROLLO RURAL Y LOCAL/TESORERIA NACIONAL;;;;;;;;;;;;;0.00;;;;0.00;;;;;0.00;;;0.00;;;;0.00;;;;;;;; ;;;FIDEICOMISO CAFETALEROS DTO. 31-2001;;;;;;;;;;;;;2,349,620.03;;;;0.00;;;;;0.00;;;2,349,620.03;;;;0.00;;;;;;;; ;;;CUENTA UNICA DE PRESTAMOS-TES-NAC-EUROS;;;;;;;;;;;;;26,156,388.40;;;;2,368,359.92;;;;;4,399,807.19;;;28,187,835.67;;;;-2,031,447.27;;;;;;;; ;;;FONDO EMERGENTE ACUERDO GUBERNATIVO No. 105-2012/TN;;;;;;;;;;;;;690,594,487.69;;;;0.00;;;;;0.00;;;690,594,487.69;;;;0.00;;;;;;;; ;;;MAGA/DESARROLLO RURAL CON ENFASIS EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y REDUCCION DESNUTRICION INFANTIL/AACID/TESORERIA NACIONAL;;;;;;;;;;;;;0.00;;;;0.00;;;;;0.00;;;0.00;;;;0.00;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EN ZONAPAZ-JBIC-GT-P5/TES NAC;;;;;;;;;;;;;65,503.51;;;;0.00;;;;;45.90;;;65,549.41;;;;-45.90;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;PROGRAMA LUCHA CONTRA LAS EXCLUSIONES EN GUATEMALA-ALA/2004/016/846/TES. NAC.;;;;;;;;;;;;;256.75;;;;0.00;;;;;23.52;;;280.27;;;;-23.52;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;FONDO DE AMORTIZACION - PRESTAMOS EXTERNOS;;;;;;;;;;;;;4,772,360.16;;;;4,783,864,983.66;;;;;4,827,491,723.61;;;48,399,100.11;;;;-43,626,739.95;;;;;;;; ;;;VTA.DE CERT.DE INVER.EN VALORES PUBLICOS;;;;;;;;;;;;;955,877,874.26;;;;3,880,775,097.06;;;;;9,796,358,617.91;;;6,871,461,395.11;;;;-5,915,583,520.85;;;;;;;; ;;;DEPOSITOS TRANSITORIOS/TESORERIA NACIONAL;;;;;;;;;;;;;0.00;;;;0.00;;;;;0.00;;;0.00;;;;0.00;;;;;;;; ;;;TESORERIA NACIONAL;;;;;;;;;;;;;1,605,164,721.15;;;;34,590,389,324.19;;;;;34,543,459,089.34;;;1,558,234,486.30;;;;46,930,234.85;;;;;;;; ;;;CUENTA UNICA DE PRESTAMOS-TES-NAC-US DOLARES;;;;;;;;;;;;;843,509,917.38;;;;92,761,684.53;;;;;68,724,008.94;;;819,472,241.79;;;;24,037,675.59;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;Total;;BANCO DE GUATEMALA;;;;;;;;;;19,323,121,262.61;;;;88,756,199,550.80;;;;;96,705,181,068.94;;;27,272,102,780.75;;;;-7,948,981,518.14;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;REINTEGROS DE LA TESORERIA NACIONAL;;;;;;;;;;;;;167,568.13;;;;4,354,832.32;;;;;5,820,029.83;;;1,632,765.64;;;;-1,465,197.51;;;;;;;; ;;;OBLIGACIONES DEL ESTADO-TESORERIA NACIONAL-CHN;;;;;;;;;;;;;0.00;;;;0.00;;;;;0.00;;;0.00;;;;0.00;;;;;;;; ;;;TESORERIA NACIONAL RECAUDO SAT CHN;;;;;;;;;;;;;0.00;;;;144,138,999.93;;;;;145,596,238.56;;;1,457,238.63;;;;-1,457,238.63;;;;;;;; ;;;TESORERIA NACIONAL, DEPOSITOS FONDO COMUN -CHN-;;;;;;;;;;;;;14,177,365.88;;;;70,017,753.06;;;;;73,964,523.80;;;18,124,136.62;;;;-3,946,770.74;;;;;;;; ;;;TESORERIA NACIONAL TCI-TN;;;;;;;;;;;;;0.00;;;;15,458,330.12;;;;;16,773,330.12;;;1,315,000.00;;;;-1,315,000.00;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;Total;;CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL;;;;;;;;;;14,344,934.01;;;;233,969,915.43;;;;;242,154,122.31;;;22,529,140.89;;;;-8,184,206.88;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; DE LOS TRABAJADORES;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;TES. NAC. RECAUDO SAT-TRABAJADORES;;;;;;;;;;;;;0.00;;;;255,895,106.27;;;;;254,830,294.71;;;-1,064,811.56;;;;1,064,811.56;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;Total;;DE LOS TRABAJADORES;;;;;;;;;;0.00;;;;255,895,106.27;;;;;254,830,294.71;;;-1,064,811.56;;;;1,064,811.56;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; INMOBILIARIO, S.A.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;TESORERIA NACIONAL RECAUDO SAT INMO;;;;;;;;;;;;;0.00;;;;121,984,229.25;;;;;123,345,806.29;;;1,361,577.04;;;;-1,361,577.04;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;Total;;INMOBILIARIO, S.A.;;;;;;;;;;0.00;;;;121,984,229.25;;;;;123,345,806.29;;;1,361,577.04;;;;-1,361,577.04;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; INDUSTRIAL, S.A.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;TES NAC RECAUDO SAT BI;;;;;;;;;;;;;0.00;;;;19,374,735,868.02;;;;;20,345,752,483.50;;;971,016,615.48;;;;-971,016,615.48;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;Total;;INDUSTRIAL, S.A.;;;;;;;;;;0.00;;;;19,374,735,868.02;;;;;20,345,752,483.50;;;971,016,615.48;;;;-971,016,615.48;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; BANCO DE DESARROLLO RURAL.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;TES. NAC. CONTRIBUCION VOLUNTARIA CLASES PASIVAS;;;;;;;;;;;;;7,495,817.72;;;;44,007,153.90;;;;;37,773,359.17;;;1,262,022.99;;;;6,233,794.73;;;;;;;; ;;;TESORERIA NACIONAL REINTEGROS CLASES PASIVAS;;;;;;;;;;;;;393,874.17;;;;3,799,092.27;;;;;4,169,655.40;;;764,437.30;;;;-370,563.13;;;;;;;; ;;;TESORERIA NACIONAL DEPOSITOS ADUANALES;;;;;;;;;;;;;0.00;;;;178,591.00;;;;;178,591.00;;;0.00;;;;0.00;;;;;;;; ;;;TESORERIA NAC. DE RECAUDO -SAT-;;;;;;;;;;;;;0.00;;;;4,106,114,837.54;;;;;4,214,281,976.83;;;108,167,139.29;;;;-108,167,139.29;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;Total;;BANCO DE DESARROLLO RURAL.;;;;;;;;;;7,889,691.89;;;;4,154,099,674.71;;;;;4,256,403,582.40;;;110,193,599.58;;;;-102,303,907.69;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; INTERNACIONAL, S.A.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;TESORERIA NACIONAL RECAUDO SAT;;;;;;;;;;;;;0.00;;;;2,903,656,340.21;;;;;3,175,481,545.07;;;271,825,204.86;;;;-271,825,204.86;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;Total;;INTERNACIONAL, S.A.;;;;;;;;;;0.00;;;;2,903,656,340.21;;;;;3,175,481,545.07;;;271,825,204.86;;;;-271,825,204.86;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CITIBANK;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;TESORERIA NACIONAL RECAUDO SAT CITIBANK;;;;;;;;;;;;;0.00;;;;1,333,655,229.66;;;;;1,411,732,609.31;;;78,077,379.65;;;;-78,077,379.65;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;Total;;CITIBANK;;;;;;;;;;0.00;;;;1,333,655,229.66;;;;;1,411,732,609.31;;;78,077,379.65;;;;-78,077,379.65;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; VIVIBANCO S.A.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;TESORERIA NACIONAL RECAUDO SAT;;;;;;;;;;;;;0.00;;;;32,164,659.73;;;;;32,268,000.38;;;103,340.65;;;;-103,340.65;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;Total;;VIVIBANCO S.A.;;;;;;;;;;0.00;;;;32,164,659.73;;;;;32,268,000.38;;;103,340.65;;;;-103,340.65;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; BANCO FICOHSA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;TESORERIA NACIONAL RECAUDO SAT FICOHSA GUATEMALA, S. A.;;;;;;;;;;;;;0.00;;;;157,661,620.97;;;;;174,044,241.37;;;16,382,620.40;;;;-16,382,620.40;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;Total;;BANCO FICOHSA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA;;;;;;;;;;0.00;;;;157,661,620.97;;;;;174,044,241.37;;;16,382,620.40;;;;-16,382,620.40;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; BANCO PROMERICA,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;TES. NAC. RECAUDO SAT PROMERICA;;;;;;;;;;;;;0.00;;;;646,190,773.20;;;;;675,090,803.22;;;28,900,030.02;;;;-28,900,030.02;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;Total;;BANCO PROMERICA,;;;;;;;;;;0.00;;;;646,190,773.20;;;;;675,090,803.22;;;28,900,030.02;;;;-28,900,030.02;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;"TESORERIA NACIONAL RECAUDO SAT ""AMERICA CENTRAL""";;;;;;;;;;;;;0.00;;;;5,194,608,192.67;;;;;5,338,754,063.83;;;144,145,871.16;;;;-144,145,871.16;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;Total;;BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.;;;;;;;;;;0.00;;;;5,194,608,192.67;;;;;5,338,754,063.83;;;144,145,871.16;;;;-144,145,871.16;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; AGROMERCANTIL DE GUATEMALA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;TES NAC RECAUDO SAT BAM;;;;;;;;;;;;;0.00;;;;2,239,032,811.37;;;;;2,311,989,658.92;;;72,956,847.55;;;;-72,956,847.55;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;Total;;AGROMERCANTIL DE GUATEMALA;;;;;;;;;;0.00;;;;2,239,032,811.37;;;;;2,311,989,658.92;;;72,956,847.55;;;;-72,956,847.55;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; BANCO G & T CONTINENTAL S.A.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;TESORERIA NACIONAL (RECAUDO SAT);;;;;;;;;;;;;0.00;;;;5,309,432,796.84;;;;;5,611,395,462.53;;;301,962,665.69;;;;-301,962,665.69;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;Total;;BANCO G & T CONTINENTAL S.A.;;;;;;;;;;0.00;;;;5,309,432,796.84;;;;;5,611,395,462.53;;;301,962,665.69;;;;-301,962,665.69;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; BANCO INV, SOCIEDAD ANONIMA.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;TESORERIA NACIONAL RECAUDO SAT BANCO INV;;;;;;;;;;;;;0.00;;;;13,004,015.50;;;;;13,051,270.30;;;47,254.80;;;;-47,254.80;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;Total;;BANCO INV, SOCIEDAD ANONIMA.;;;;;;;;;;0.00;;;;13,004,015.50;;;;;13,051,270.30;;;47,254.80;;;;-47,254.80;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;GRAN TOTAL;;;;;;;19,345,355,888.51;;;;130,726,290,784.63;;;;;140,671,475,013.08;;;29,290,540,116.96;;;;-9,945,184,228.45;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;